Etf Kaupankäynti Strategiat Paljasti Pdf

Voit ladata kirjan napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella alla olevaa linkkiä. Valitse sitten selectSave target as. quot; quote & quot; Säilytä linkki as. selaimesta riippuen. Suosittelemme, että PDF-tiedosto tallennetaan Omat tiedostot - kansioon Windowsissa. Lataamisen jälkeen voit tarkastella niitä Adobe Acrobat Reader - ohjelmalla. Nämä tiedostot ovat PDF-muodossa, joka on katsottava Adobe Reader - ohjelmalla. Klikkaa tätä varten ETF-kaupankäynnin strategiat paljastetaan - PDF-tiedoston lataaminen (sähköpostilla) Jos sinulla ei ole Adobea, se voidaan ladata ilmaiseksi napsauttamalla Get Adobe Reader - painiketta. ETF Kaupankäynnin strategiat sijoittajille Sijoittaa hyödykkeisiin ilman sijoitusta in Commodities Tetra ImagesGetty Images Voi kohdata sen, sinulla ei ole tilaa sinun kellarissa öljyyn. kultainen rintakehä. ja joitakin karjaa (tai ehkäpä sinäkin). Sinulla on kuitenkin tilaa portfolion tuotteista hyödykkeiden ETF: issä. Eläimiä ei voi varastoida, mutta voit ostaa hyödykkeen ETF: n ja käyttää sitä heti hyödykemarkkinoilla. Sen on paljon helpompi liiketoimi ja sinun ei tarvitse vettä sitä. Ulkomaiset ETF: t antavat sinulle pääsyn kansainvälisille markkinoille Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Ulkomaiset investoinnit voivat saada monimutkaisia. Valuuttakorjaukset, ulkomaiset verolainsäädännöt ja vain yleiset ulkomaiset haasteet. ETF: t ovat kuitenkin kansainvälisiä investointeja paljon helpommin. Ulkomaankaupan ETF-rahastoihin, jotka ovat kotimaisen valuutan perustuvia, kehittyvillä markkinoilla toimivia ETF-rahastoja. laaja ulkomaisten rahastojen ja jopa ETF: iden kuin yksittäisten maiden, kuten Brasilian ja Kiinan, seuranta. Ei enää ole mitään syytä pelätä investoimista Yhdysvaltojen tai jonkin maan ulkopuolelle. Maailma on sinun ETF. Bond ETF: t ovat lahja, joka pitää optiolainoja ETF: t ovat hieman houkuttelevampia kuin useimmat investoinnit, koska ne eivät pelkästään käy kauppaa jälkimarkkinoilla, vaan ne voivat myös luoda tulovirran portfoliosi. Yleensä investoiminen voi olla vaikeaa. Kuponkikorot, oletusriski, kesto. Laina ETF voi kuitenkin lievittää osaa tästä monimutkaisuudesta antamalla sijoittajille yhden valmiiksi pakatun omaisuuden, joka antaa välittömän pääsyn joukkovelkakirjamarkkinoille. Entä ETN: t Puhuminen velkainstrumentteista on ETN: iden tunnettujen ETF: iden vaihteluita, pörssilistattuja seteleitä. ETN: t ovat merkittävän pankin liikkeeseen laskemia arvopapereita, kuten vanhuusvelkakirjoja - toisin kuin ETF: t, jotka koostuvat arvopapereista, kuten hyödykkeistä, valuutoista, futuureista, välittäjistä ja optioista. Kun ostat ETN: n, ostat velkakirjalainan kaltaisen velkaerän, mutta velkasopimuksen ehdot määräytyvät merkinnän rakenteen mukaan. ETN: t ovat korkean luottoluokituksen omaavalla pankilla, joten ne ovat melko turvallisia tuotteita. ETN: t eivät kuitenkaan ole ilman luottoriskiä, ​​vain alemman tason. Pelaa valuuttamarkkinoita ETF: n kanssa Bond ETF: t ja ETN: t ovat kahdella tapaa pelata korkomarkkinoita, mutta ulkomaisten korkotasojen kaupankäynnissä ei pidä enää rahaa valuuttarahastoissa. Haluatko sijoittaa laajan valuuttavaran, Euroopan alueen tai jopa yksittäisen maan valuutan, ETF: t ovat ottaneet sinut mukaansa. Valuutta-ETF: t ovat erinomainen tapa suojata ulkomaisia ​​riskejä, pelata ulkomaisia ​​korkoja tai sijoittaa vain ulkomaisiin valuuttoihin. ETF: iden pelaaminen haittapuolena Jokaisella buy-kaupalla on toisella puolella myyntikauppa. Useimmat ihmiset käyttävät investointeja ostamaan, mutta ne kattavat vain 50 kaupasta. Joten on järkevää, että ETF: itä on erityisesti luotu karhumainen sijoittajille. Haittapuolen luominen on mahdollista myymällä ETF, mutta mitä sanoin, että voit ostaa ETF: n ja saada silti lyhyt. Sen todellinen ja sen nimeltään käänteinen ETF. Täydellinen sijoittajille, joilla on rajoituksia myytäväksi, mutta haluavat saada lyhyen, he voivat ostaa käänteisen ETF: n. Suojausriski ETF: llä Jälleen palaamme investointeihin ostamasta. Suuri osa sijoituksista suojaa myös riskejä vastaan. Että ETF: t voivat auttaa. Onko sinulla suuri, hajautettu salkku, joka voittaa, kun markkinat nousevat Protect-alaspäin myymällä markkinatilastot. Lyhyt runsaasti öljyvarastoja Osta öljy-ETF suojaamaan altistusta. Pitkä indeksi. Suojaa asema myymällä taustalla oleva ETF. Hedge-indeksit ETF: issä viittasin tähän yllä, mutta ETF: t ovat erinomainen tapa suojata indeksipositioita. Jos sinulla on pitkä indeksi, voit tehdä vastakkaisen kaupan suojatakseen riskejä. Joillakin indekseillä on useita ETF: itä, jotka seuraavat sitä, joten mahdollisuudet voivat olla runsaat indeksiriskin suojaamiseksi. Tee kaupparekisteri ETF: n suojaamaan jotain tai koko hakemistosi asemaa tai joissakin tapauksissa sijoittamaan samanlaiseen indeksiasemaan ETF: n sijaan. Loppujen lopuksi, miksi ne luotiin. Tutki vaihtoehtoja ETF-asetuksilla ETF-vaihtoehtoja on monia. Voit käyttää niitä suojaamaan ETF: itä (ja päinvastoin) tai jopa korreloivaa indeksiä. ETF-puhelut voivat olla suuria voimavaroja, jotta ne voisivat saada epäsuoraa altistumista sitoutumatta paljon rahaa, ja laitokset ovat myös keino saada lyhyt. Voit jopa käyttää kehittyneitä ETF-optiostrategioita volatiliteetin ottamiseksi tai kaupankäynnin kohteeksi markkina-arvosta. Jos siellä on ETF, jossa luetellaan vaihtoehtoja, sinulla on asetukset. Play earnings Season with ETFs Ainakin neljä kertaa vuodessa, sinun täytyy valmistautua ansaintakausiin. ETF: t voivat auttaa kyseisen pelisuunnitelman kanssa. Käytätkö ETF: ää pitempään lupaavaan sektoriin, suojautumaan ansiot yllätyksiltä tai vaihtavat voiton volatiliteettia ETF-vaihtoehtojen kanssa, sinulla on ansaintastrategia sinulle. Jos sinulla on arvopapereita uhkaavia tulosilmoituksia, tämä on ETF: iden ansaintikausi. ETF: t sijoitusrahastojen sijaan Käytä ETF: iden monia tapoja hyötyä sijoitussalkusta. VASTAUKSET SUOSITUKSET Sanon tämän paljon. Jokainen investointi on erilainen, ja sitä on arvioitava tapauskohtaisesti. On kuitenkin olemassa tiettyjä väitteitä, joiden mukaan ETF: ille on monia etuja verrattuna sijoitusrahastoihin. Jos et ole varma, katso itsellesi ETF-investointeja, jotka sopivat sijoitustyyliisi. Seitsemän ETF-investointistrategiaa. HYB Haluatko suosia suurikapasiteettisia arvopapereita Haluatko sijoittaa arvokantoihin Joko niin, sinulla on ETF sinulle. Kasvu, arvo tai sekoitus tai jopa suuri, keskikokoinen tai pienikokoinen, ei ole ETF, joka sopii strategiaasi. Sen on tärkeää olla mukavana salkkusi kanssa, ja tyyli-ETF: t ovat vain omaisuus sopivaan sijoitustyyliisi. ETF: ille uusia sijoittajia on paljon, joten tämä on täydellinen tapa nähdä, onko jokin 14 ETF: n kaupankäynnin strategiasta sopivaksi salkkuun. Ei omaisuuserä tulee olemaan täydellinen, mutta siellä on erittäin vahva tapa saada mukaan myös vaihto-kaupankäynnin kohteena olevat varat sijoitusstrategiallasi eikä paljon syitä olla. Strategiat tehdä ETF: itä työtä sinulle Osoitamme sinulle, kuinka voit käyttää vaihtoa - raportoivat rahat palauttamaan tuottoasi ja suojaamaan vedot. Luo katse viimeisten vuosikymmenien rahoitusmarkkinoiden innovaatioista ja näet murskattujen supistusten roskapostin. Kiinnostuksen kohteena olevat kiinnitykset, esimerkiksi, hajoavat synteettisten luottoriskinvaihtosopimusten ja huutokauppamääräisten arvopapereiden rinnalla. Varoitusviesti näissä välineissä on selkeä: kun on kyse taloutenne, sinun pitäisi päästä pois kaikesta, joka smacks että on uusin kuuma uusi asia. Jos tällainen nonsense-päättely on johtanut sinut jumittumaan vaihto-kaupoista, suosimme harkintanne. Mutta 17 vuotta ensimmäisen ETF: n osuessa Yhdysvaltojen markkinoille, on aika harkita uudelleen. Tammikuun 6. päivän järkyttävän romahduksen estämättä ETF: t ovat epäilemättä menestyksekkäimpiä viimeisimmän muistin uutta rahoitustuotetta (lisätietoja flash-onnettomuudesta, ks. ETF: n ostaminen ja myyminen ja ETF: t) . Sijoittajat ympäri maailmaa pitävät nykyään yli 1 triljoonaa ETF: ää. Yhdysvaltain sijoittajien hallussa olevat ETF-varat ovat kolminkertaistuneet viimeisten viiden vuoden aikana 793 miljardiin euroon. Ja noin puolet amerikkalaisten käytettävissä olevista 902 ETF: stä syntyi vasta viimeisten kolmen vuoden aikana. Joten mikä on suuri vetovoima ja mikä on paras tapa sijoittaa ne sijoitusstrategiisi ETF: t ovat yksinkertaisesti sijoitusrahastoja, jotka vaihtavat vaihtoja varastoina. Lyhyen aikavälin kauppiaat, jotka hyötyvät äärettömän paljon kykyistä ostaa ja myydä ETF: itä koko päivän, ovat todennäköisesti tärkeä voima ETF: n suosion räjähdyksen takana. Mutta vakavaraiset, pitkäaikaiset sijoittajat voivat myös löytää paljon rakastamaan. Voit käyttää niitä ydinominaisuuksina tai hienosäätää sijoitussisältöäsi. Voit liittää porttisi reikiä tai päästä käsiksi eksoottisiin arvopapereihin ja maailman kaukaisiin kulmiin, jotka ovat historiallisesti olleet vaikeita, ellei mahdotonta, keskimäärin Joeen halki. ETF: t tarjoavat mukavuus ja joustavuuden lisäksi useita muita etuja: ETF: t ovat halpoja. Rock-bottom - kustannukset ovat listan kärjessä. Suurten yhdysvaltalaisten yhtiöiden sijoittautuneiden aktiivisesti hoidettujen sijoitusrahastojen keskimääräinen vuotuinen kulusuhde on 1,42, mutta samankaltaisiin osakkeisiin sijoittavien ETF-rahastojen keskiarvo on vain 0,48 vuodessa. Lähes kaikki ETF: t ovat indeksirahastoja, joten niiden ei tarvitse hajauttaa paljon liikkeeseenlaskijoille ja analyytikoille, jotka hakevat arvopapereita (katso aktiivisesti hallinnoitujen ETF: iden suhteellisen uusi toimiala, ks. ETF: t Hands-On Managereillä). Ja koska useimmat ETF: t ovat indeksirahastoja, ne eivät myy paljon kauppaa, mikä vähentää transaktiokustannuksia. Lisäksi, olitpa suuri laitos tai pieni aika sijoittaja, maksat saman hinnan, kun sijoitat ETF: hen, sanoo Jim Ross, valtion Street Global Advisorsin ETF-liiketoiminnan pääjohtaja. Mainos ETF-rahastojen ostamista ja myymistä koskevat palkkiot laskevat. Vaikka sijoittajat ovat perinteisesti joutuneet maksamaan välityspalkkiot ETF-rahastojen ostamisesta ja myymisestä, samoin kuin osakkeiden kanssa, palkkiot saattavat pian olla historiallisia. Charles Schwabin kanssa alkanut hintasota on kaatanut kaksi suurinta ETF-palveluntarjoajaa, Vanguardia ja iSharesia. (Katso suuret kaupankäyntisidonnaiset ETF-kurssit: 0.) Tulevina vuosina saatat pystyä ostamaan ja myymään useita ETF-rahastoja maksamatta palkkioita. ETF: t antavat sinulle enemmän verotuksen valvontaa. Kun sijoittaja haluaa ETF: ltä, hän vain myy sen markkinoille. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto ei koskaan tarvitse myydä omistuksia kerätäkseen rahaa lunastusten täyttämiseen, mikä minimoi mahdollisuudet päästä pääomavoittojakaumaan vuoden lopulla. ETF voi kuitenkin olla vain verotuksellinen kuin sen omistamat arvopaperit. ETF: t ja ETF-osuuksien jakaumat korko - maksut saavat saman verokohtelun kuin omistivat joukkovelkakirjalainat ja osakkeet itse. Voittoja ETF-rahastoilla, joilla on jalometalleja, mukaan lukien suosittuja SPDR Gold - osuuksia (symbol GLD), verotetaan 28: n korkoon, joka koskee keräilyesineitä. Ja jos omistat ETF: n, jolla on futuurisopimuksia (johdannaisvaihtoehto), sinun on maksettava veroja ETF-rahastoista, vaikka et voinut myydä osakkeita tietyssä vuodessa. ETF: t avaavat uusia sijoitusrajoja. Sano, että haluat tehdä suoraa panosta Brasiliaan. Voit valita kolme Brasilian omistusta ETF: tä. Tai ehkä haluat jatkaa kaupan siirtostrategiaa, johon liittyy rahan lainaaminen sellaisten maiden valuutoissa, joissa rahamarkkinatuotot ovat alhaiset ja sijoitukset tuottoihin korkean tuoton valuutoissa. PowerShares DB G10 valuutan korjuu (DBV) tekee sen sinulle. Ajatelkaa, että platinan hinta on varmasti kasvanut ETF: n keskuudessa ja ETF: n pörssissä noteerattu serkku (myös sinun on tiedostettava, että ETN: t ovat pääasiassa velkamuoto ja ne aiheuttavat liikkeeseenlaskija epäonnistui). Muista vain, ETF: t ja ETN: t ovat sinä ja sinä itse ratkaisusi portfoliosi kannalta, ne ovat tarkkoja työkaluja, joita voit käyttää muotoutumiseen. Jos sinulla on enemmän nuolia taskussasi, ei välttämättä aina ole hyötyä, sanoo ETLrendin toimittaja Tom Lydon. Sinulla on oltava strategia ja suunnitelma. Seuraavassa esitetään neljä strategiaa ETF: ien käytölle. Mainos STRATEGIA 1 Rakenna kiinteä ydin Älykkäin tapa käyttää ETF: ää voi olla myös ilmeisin: täyttää salkun ytimen suuryritysten varastoilla. James Shelton, Houstonin omaisuudenhoitajana toimivan Kanaly Trustin sijoituspäällikkö, sanoo ottavansa tämän tapin asiakkaidensa salkkuihin, koska hän tuntee omat rajoituksensa. Sen hyvin vaikea voittaa indeksit näissä suurissa, erittäin tehokkaissa markkinoilla, Shelton sanoo. Et voi mennä vikaan ostamalla koko markkinoita. Vanguard Total Stock Market (VTI) ja iShares SP 500 Index (IVV) ovat erinomaisia ​​vaihtoehtoja. Näiden kahden tärkein ero on se, että iShares-rahasto noudattaa Standard Poors 500-osakeindeksiä ja kallistuu voimakkaasti kohti suuria yrityksiä. Vanguard-rahastossa on 29 omaisuutta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Jos olet pieni huoltoyritys, se saattaa olla salkkujen laajuus ETF-makeover. Haluamme kuitenkin sanoa, että halusit ottaa käytännönläheisen lähestymistavan. Sekä Vanguardin että iShares-rahastojen painotetaan omien osakkeiden markkina-arvo (osakekurssi kerrottuna osakkeiden lukumäärällä). Tällainen lähestymistapa on varmasti puolustettavissa, mutta se on mahdollisesti vaarallinen kuplien rakentamisen yhteydessä. Esimerkiksi vuoden 2000 alussa, aivan ennen teknologian varastojen maniaa, teknologia oli 39: stä SP 500: sta. Jokaisella laaja-alaisella indeksillä, joka painotettiin markkina-arvolla, oli liikaa altistumista absurdisesti ylihintaisille varastoille. Samoin varainhoitovuosina 2007-09 pidettyjen suurimpien osumien osuudet ylsivät yli 22: aa SP 500-painosta vuonna 2006, mutta vain noin 13 indeksipainosta kaatui kaksi vuotta myöhemmin. Voit salkkusi ytimen avulla skaalaa käyttämällä ETF-sektoreita. Howard Present, F-Squared Investmentsin toimitusjohtaja, Wellesley, Mass Investment - edustaja, ehdottaa, että ETF-järjestöt, jotka seuraavat yhdeksää suurta markkinasektoria, harkitsevat kuluttajia, kuluttajia, energiaa, taloutta, terveydenhuoltoa, teollisuutta, materiaaleja, ja tasapainottamaan ne neljännesvuosittain. Youll viivästyy, kun markkinat rallistuvat kovasti, sanoo nykyinen, koska strategia vaatii sinua parantamaan voitot sektoreittain jatkuvasti ja lisäämällä sektoreiden menetykseen. Mutta se on tehokas riskinhallintastrategia. Hän käyttää yhdeksän Select Sector SPDR ETF: tä. Vanguard-tilin haltijat voivat säästää provisioita käyttäen Vanguards-sektori-ETF: itä (toisin kuin State Streets SPDRs, joka televiestinnän ja tietotekniikan alan yhdeksi teknologiarahastoksi kehittyy, Vanguard tarjoaa jokaiselle erillisen ETF: n). Mainos STRATEGIA 2 Leikkaa verot ETF: t antavat sinun käyttää hyväksi investointitappioita verotuksellisissa tarkoituksissa menettämättä voittoja tai häiritsemällä varojen allokointia. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla oli epäonnistuminen ostaa BP: n osakkeita huhtikuun 20 päivänä laiturin tulipalossa, joka laukaisi massiivisen öljyvuodon Meksikonlahdella ja ajoi osakkeita alaspäin alkuvuoden kesäkuun hintoihinsa 32, syksyllä 47 Jos haluat periä tämän verotuksen tappion, sinun tulee myydä osakkeet ja jäädä pois varastosta vähintään 31 vuorokauden ajan, jolloin sinulla on haavoittuvuus siitä, että BP: n osakekurssin mahdollinen elpyminen jätetään pois. ETF: t antavat sinun olla molemmilla tavoilla. Voit myydä BP: n osakkeet ja sijoittaa tuotot iShares SP Global Energy (IXC) - rahastoon. BP on ETF: n kolmanneksi suurin holding. Jos BP ja muut energiavarastot elpyvät, voit jakaa osan voitosta. 31 päivän kuluttua voisit myydä ETF: n ja ostaa takaisin BP: n osakkeet. Voit myös soveltaa tätä muutosta sijoitusrahastojen kantoihin samoin, jos haluat kerätä rahastoon tappiota sijoittamatta omaisuuden allokointia. IRS: n tapana päästää kuitenkin tämän siirron arvopapereilla, jotka ovat olennaisesti samanlaisia. Et esimerkiksi voinut ottaa tappioita tavalliseen SP 500 - indeksirahastoon ja sijoittaa tulot ETF: ään, joka myös seuraa SP 500: aa. STRATEGIA 3 Tee taktinen veto Yksi ETF: iden eduista on, että he antavat sinun ajaa alaa huolimatta siitä, että kyse on yksittäisistä yrityksistä. Minulla on varastovalitsin sydämessä, mutta tiedän, että minun ei pitäisi tehdä yksittäisiä panostuksia, kertoo Riverfront Investment Groupin päätoimittaja Doug Sandler, Richmondin rahapäällikkö. Esimerkiksi biotekniikkateollisuudessa jokaiselle tai kahdelle voittajalle tulee yksi tai kaksi yritystä, jotka joutuvat konkurssiin. Sen sijaan, että heittäisivät tältä sivulta yrittävän valita voittajaa, voin ostaa ETF: n, joka sallii minun pelata tätä teemaa ilman, että menen ulos minun mukavuusalueelleni, Sandler sanoo. Mainos Tämä ei tarkoita sitä, että voit rentoutua tekemällä kotitehtäviäsi. Morningstarin ETF-tutkimuksesta vastaava johtaja Scott Burns sanoo, että sinun pitäisi kirjoittaa investointeja ajatuksia esimerkiksi, että terveydenhuollon ala on aliarvostettu auttaakseen päättelemään ajatuksesi. Haluat kysyä itseltäsi, miksi mielestäni tämä on tilaisuus Millaisia ​​riskejä Miten tiedän, onko opinnäytetyöni pelattu? Tutkimuksen jälkeen ETF: n valitseminen on helppo osa. Kiinnittäkää erityistä huomiota siihen, millaista indeksiä rahasto seuraa. STRATEGIA 4 Omista oikeat joukkovelkakirjat Voit käyttää ETF: itä hienosäätää kaikki sijoituksesi osat, mukaan lukien joukkovelkakirjat. Vaikka yksikään osakemarkkinoista ei näytä valoisalta ylihintaiselta tänään, et voi sanoa samaa joukkovelkakirjojen suhteen. Yhdysvaltojen joukkolainamarkkinat ovat voimakkaasti vinoutuneet valtionvelkaan, mikä voi olla riskialttiimpaa kuin se näyttää. Kesäkuun 4. päivänä Barclays Capital US Aggregate Bond - indeksi, joka on laaja-alainen indeksi, joka seuraa Yhdysvaltain sijoitusluokkien joukkovelkakirjalainoja, oli 74 valtion varoista ja valtion takaamasta velasta (kuten Fannie Maesta, Freddie Macista ja Tennesseeistä Valley Authority). Oletusriskin osalta Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjalainat ovat erittäin turvallisia. Valtion velka on kuitenkin poikkeuksellisen herkkä korkotason muutoksille, jotka ovat lähellä historiallisia matalariskejä ja jotka ovat paljon todennäköisempää nousta nykyisestä tasosta kuin laskea (joukkovelkakirjamaksut siirtyvät vastakkaiseen suuntaan). Mikä voisi paremman joukkovelkakirjalainan näkyä Alkuvaiheessa voit omistaa valtion joukkovelkakirjalainoja rahastoon, joka sijoittaa valtion inflaatioon suojattuja arvopapereita, kuten Pimco 1-5 Year US TIPs Index (STPZ) - rahastoon. Vaikka TIPS todennäköisesti menettää arvon, jos korot nousevat merkittävästi, ne pysyvät paljon parempina kuin tavanomaiset valtionvarat, jos korot nousevat inflaation pickupin seurauksena. Ja toimisto-takuu kiinnitykset, mistä iShares Barclays MBS Bond (MBB) on hyvä vaihtoehto, on vielä paikka. Tasapainoile ne julkisyhteisöjen tukemiin sektoreihin, jotka auttavat korkealaatuisia yrityslainoja, iShares Barclays Intermediate Credit Bondista (CIU), ja lisäksi PowerShares Build America Bond Portfolio (BAB). Korota tuottoa vaatimattomalla asemalla heikkolaatuisissa yrityslainoissa, SPDR Barclays Capital High Yield Bondin (JNK) kautta. Voit myös monipuolistaa ulkomaille pienen osuuden iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond - rahastoon (EMB). Mitä haluat jakaa omien rakennetun joukkovelkakirjalainan osia, aloita päättäessä, kuinka paljon sijoitetaan junk-joukkovelkakirjalainojen ja kehittyvien markkinoiden rahastoihin, kaksi riskisempää ETF: tä. Jaa loput varallesi tasaisesti neljän muun ETF: n joukkoon. Jos haluat olla aggressiivisempi, voit luoda suojan korotusten korotuksilta lisäämällä käänteinen joukkovelkakirjalaina, jonka tarkoituksena on arvostaa, milloin kassan tuotto nousee (ja niiden hinnat laskevat). Yksi tällainen rahasto, ProShares UltraShort 20 Year Treasury (TBT), pyrkii palauttamaan kaksinkertaisen pitkän aikavälin rahasto-osuuksien käännöksen päivittäin, joten pitkän aikavälin korot nousevat. Sijoittamalla vipuvaikutteisiin rahastoihin liittyy kuitenkin oma riski. ja tämä rahasto aiheuttaa suuria tappioita, jos pitkän aikavälin korot laskevat.3 Simple Momentum ETF-kaupankäynnin strategiat ETF-tietokanta Keskiviikko, 10. heinäkuuta 2013 Cory Mitchell Momentum-kauppiaat, jotka etsivät voimakkaita hintamuutoksia hyppäämiseen, ovat ottaneet ETF: ille helpon - käyttö, kustannustehokkuus ja käytettävissä olevien tuotteiden monipuolisuus. Tyypillisesti momentum kaupankäynnin rakenteet tulevat trendien muodossa, mutta ne voivat myös tulla liikkeelle vauhtia, kuten vahva ostaminen jyrkän laskun jälkeen. Momentumstrategioita voidaan soveltaa päivän sisällä, hyödyntää suuntauksia, jotka tapahtuvat muutamassa minuutissa tai strategioita voidaan soveltaa pitkän aikavälin suuntausten hyödyntämiseen. Sekä hinta - että indikaattoristrategioita käytetään vauhdin (tai sen puutteen) löytämiseen, ja niitä voidaan soveltaa sekä nousevaan että laskevaan markkinatilaan. Katso miten Swing Trade ETF: itä. Suhteellinen heikkous Momentum-strategia Bearish Momentum Suhteellinen vahvuus viittaa siihen, miten ETF: n hintaliikkeet vertaavat toisiaan. Jos kaksi ETF: tä putoaa karhimarkkinoille ja haluat lyhyt, lyhyt heikoin ETF, jota kukaan ei halua omistaa. Oletetaan, että olet karhumainen kullankaivajat ja haluat saada lyhyen sijainnin, mutta et ole varma, kuka kultakaivokset ETF on lyhyt. Tee vertailu nähdäksesi, mikä tekee pahimmillaan (koska haluat lyhyt). Jos halusit mennä kauan, etsit sitä, joka suorittaa parhaan. Kuvio 1 esittää Market Vectors Gold Miners (GDX) verrattuna Market Vectors Junior Gold Miners (GDXJ). Aikataulun mukaan GDXJ on ollut heikompi kuin GDX. Jos valitset näiden kahden ETF: n välillä, lyhyt GDXJ on parempaa vaihtoehtoa, koska se on heikompi. Katso myös miten on parempi karhu: lyhyt ja käänteinen ETF. Kuva 1. GDX vs GDXJ (violetti linja) Prosenttiasteikko. Lähde: FreeStockCharts Lyhyesti ETF: ssä, jonka olet valinnut suhteellisen heikkouden perusteella, varmista, että yleinen laskutrendi on paikallaan ja etsi merkintä. Yksinkertainen mutta erittäin tehokas tapa on vetää suuntauslinja pitkin takaisin laskusuhdanteessa ja kirjoita sitten, kun hinta jatkaa laskuaan ja katkaisee trendilinjan. Kuva 2. Vetäytymismenetelmä. Lähde: Freestockcharts Kuviossa 2 näkyy potentiaalisesti kuinka monta sisääntulopistettä on vahva laskutrendi. Kaikki valkoiset viivat ovat trendiviivoja vetoketjuille, kun trendiviiva on rikki. Se osoittaa, että myynti jatkuu ja lyhyt asema voidaan ottaa. Aseta pysäytys viimeaikaisen ylärajan yläpuolelle riskin rajoittamiseksi ja pidä paikkaa, kunnes korkeampi swing korkea tapahtuu. Tätä menetelmää voidaan käyttää myös nousutrendissä. Etsi ETF, joka toimii voimakkaimmin uroksessa. Piirrä alaspäin suuntautuvia trendiviivoja takana, kun trendilinja on rikki ostettaessa, kauan. Aseta pysähdys viimeaikaisen matalin alle ja poistu, kun alempi heilahdus esiintyy, ks. Myös 17 ETF: tä päiväkäyttäjille. Momentum-indikaattoristrategia Härkätaistelu Seuraava lähestymistapa voidaan parhaiten soveltaa, kun momentin ilmaisin (12 päivän oletusarvo) on äskettäin saavuttanut äärimmäisen tason, kuten 110 ja sitä korkeammat, tai 90 ja sitä pienemmät. Kun sen vaihtelevat edestakaisin edestakaisin lievästi yli 100, signaalit ovat vähemmän luotettavia. Voimakkuusindikaattorin äärimmäiset tasot osoittavat usein, että hintaa laajennetaan ja käännekohta saattaa pian tulla. Päätös tästä yksistään voi olla vaarallista, koska hinta voi jatkua pitkiä aikoja. Siksi etsivät äärimmäistä tasoa vauhdin indikaattorissa, jota seurasi eroavaisuus. Tässä nimenomaisessa tapauksessa etsivät merkkejä siitä, että vahva myynti on alkamassa ostaa, ja kun se tapahtuu, voimme hypätä ostamaan kaistan vagon nähdä 5 tärkeintä kaavioita ETF Traders. Kuva 3. Momentum Divergence in SPDR Gold Trust. Lähde: FreeStockCharts Kuva 3 esittää tämän SPDR Gold Trustin (GLD) tapahtumat. Kun hinta laskee, se on alaspäin vauhdissa, jota seuraa useita kuukausia myöhemmin korkeampi alhainen. Tämä eroero hinta alentaa matalia, mutta vauhti kasvaa. Tämä osoittaa, että ETF: ssä on pitkäaikainen kauppa, mutta kauppa vaatii käynnistys - ja riskienhallintaa. Kun sinulla on eroavaisuus, yksinkertainen kaupan laukaisu on piirtää suuntauslinja momentin indikaattoriin ja anna sitten pitkä, kun trendilinja on rikki. Kuva 4. Momentum Trade Trigger. Lähde: FreeStockCharts Tässä erityisessä kaupankäynnissä alenevaa trendiviivaa, joka seuraa momentin indikaattorin eroavuutta, oli hajonnut melkein täsmälleen kääntöpisteessä korkeammassa hinnassa. Tämä täsmällisyystapa esiintyy aina, joten stop-loss on tarpeen. Pysäytä alhaisen hintataulukon alapuolella, tässä tapauksessa 148. Jatka aseman säilyttämistä niin kauan kuin ETF: n hinta on korkeampi. Kun pienempi matala esiintyy, mikä näkyy kuvassa 4 oikeassa yläkulmassa, irrota kauppa. Tätä voidaan käyttää myös lyhentämisstrategiaan. Olet etsimässä ostospiikkiä, jota seuraa momenttiindikaattorin (alhaisempi korkeus) poikkeama. Kun se ilmestyy, voit lyhentää, kun momentin merkkivalo hajoaa nousevan trendilinjan alapuolelle. Pysäytys on äskettäisen korkean yläpuolella, ja pidät paikan, kunnes korkeampi vauhti näkyy. Katso 3 ETF: n kaupankäyntivinkkejä, jotka puuttuvat. RSI-strategia neutraaleille purkausmarkkinoille Joskus ETF on etupäässä trendikäs sen siirtyessä alueelle. Vaikka tämä näkyy usein visuaalisesti hintataulukossa, RSI-indikaattori voi auttaa vahvistamaan alueen esiintymisen ja myös ilmoittamaan sinulle, kun trendisuuntaus alkaa. Kun näet, että ETF-hinta kääntyy edestakaisin hintakaistalla pitkään, myös todennäköisesti RSI (14 päivän jakso) vaihtelee välillä 80 ja 20 välillä. Jos kaupankäynti on todella hajanaista, RSI voi jopa pysy tiukasti 50 lukemassa. Kun hinta liikkuu alueen sisällä ja RSI vaihtelee 20: n ja 80: n välillä, sinun on parempi vaihtaa strategiaa kuin vauhtia. Kuvassa 5 on esitetty Yhdysvaltain öljyalalla (USO). Vaikka näillä sahoilla on mahdollisuuksia käydä kauppaa hinnalla, nämä ovat yleensä ohittaneet vauhdilla toimivat yritykset dynaamisempien liikenneyhteyksien hyväksi. Kuva 5. Yhdysvaltain öljy RSI: llä. Lähde: FreeStockCharts Odota, että RSI siirtyy pois tästä alueesta ennen kuin ryhdytään vauhtiin. Ihannetapauksessa hintojen nousun pitäisi johtaa siihen, että suhteellinen voimaindeksi on yli 80 ja pysyttelee yli 40. Hintojen laskusuhdanteessa pitäisi näkyä RSI-dip alle 20 ja yleensä alle 60. USO osoitti nämä suuntaukset takaisin vuonna 2012. Kuva 6. USO RSI-ilmaisimella. Lähde: FreeStockCharts Kuvion 6 vasemmalla puolella näemme hinnan ja RSI: n vaihtelevan, sitten sekä RSI: n että hinnanalennuksen aikaisemmasta alhaisemmasta tasosta, mikä merkitsee myyntivolyymin kasvua ja laskusuhdetta. Saavutettuaan alle 20: n, RSI: n jatkuvat korkeammat alamäet ja korkeammat korkeudet elokuun puoliväliin, mikä osoittaa vauhdin ostamista. Jos haluat päästä kauppaan nousun tai laskusuhdanteen aikana, käytä Relative StrengthWeakness Momentum - strategiaan sisältyviä merkintä - ja riskienhallintatapoja, ks. ETF Call And Put Options Explained. Bottom Line Momentum - strategiat ovat monessa muodossa, ja ne voivat perustua hintaan tai indikaattoriin. Käytä vauhti strategioita sekä ylös ja alas markkinoilla maksimoida tilaisuus. Hiljaisten ja ei-trending markkinoiden aikana olet todennäköisesti haluat istua sivussa ja odottaa suurempia potentiaalisia kauppoja. Kun olet kaupankäynnin vauhti, voitot voivat olla suuria, mutta niin riskit kuin vauhti voivat siirtyä hyvin nopeasti ja vakavasti. Ohjausriski pysähtymisvahingolla ja aina kauppaa poistosuunnitelman kanssa. Download Miten valita oikea ETF joka kerta vapaa ETFdb jäsenyyden rekisteröidy ETFdb-uutiskirjeeseen saada päivityksiä julkaisuista ja analyyseistä Julkaiseminen: Ei asemia kirjoitushetkellä.